股票分红和基金净值有关系吗? 比如:贵州茅台拟赠1分23元，那对持有该股票的基金净值有没有影响

股票分红和基金净值有关系吗? 比如:贵州茅台拟赠1分23元，那对持有该股票的基金净值有没有影响

1. 股票分红跟基金净值没有必然联系。因为股票分红之后，股价随之除权。如果不考虑贴权或者填权因素，该股票对基金净值不产生任何影响。

2. 只有当股票贴权或者填权时，才会影响基金净值，（比如下降或者上升）

3. 考虑到基金持有的股票不只一个，所以，除非基金持有该股票的份额非常高（基金管理办法不允许超过10%），否则，该股的表现对基金净值的影响不算太大。